(Senior) Manager Fund Administration & Investment Operations (m/w/d)

- Operative Abwicklung von Transaktionen und des produktbezogenen Zahlungsverkehrs - Vorbereitung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen, beispielsweise Kapitalabrufe und Ausschüttungen - Koordination der Zusammenarbeit mit angebundenen Fondsbuchhaltungen und Verwahrstellen - Pflege und Optimierung der internen Produktdatenbanken - Erstellung von Gebührenabrechnungen - Unterstützung im Kontoeröffnungsprozess - NAV-Oversight und -Controlling - Mitwirkung bei der Erstellung von Rendite-/Performancemodellen und Ausschüttungsprognosen - Betreuung der Jahresabschlussprüfungen in Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden - Dezentrales Auslagerungsmanagement  - internes und externes Reporting sowie Berichterstattung an die Leitungsorgane - Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder wirtschaftsmathematisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation, eine Ausbildung im Bereich Buchhaltung/Rechnungswesen oder vergleichbare Qualifikation - Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fund Administration, Audit, Accounting oder Financial Reporting, idealerweise mit Schwerpunkt Real Estate im Umfeld eines AIFM - Hohe Zahlenaffinität sowie ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten - Sicheres und professionelles Auftreten - Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office Paket, insbesondere Excel - Sichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift - Proaktive, eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch - Dynamisch wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien - Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten - Engagiertes und motiviertes Team - Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten - Attraktive Vergütung - Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten - Moderne Büros nahe der deutschen Grenze Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!   Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Bewerbung nur über das Online-Formular annehmen können.   Bitte füllen Sie unser Online-Bewerbungsformular aus und laden Sie Ihre vollständigen Unterlagen hoch. Nach Eingang Ihrer Bewerbung erhalten Sie von uns eine entsprechende Bestätigung.