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Técnico/a de Tesorería
Central · On-site · full-time · 100407 TESORERIA
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About the role
Excel
- Gestión diaria de tesorería: posición bancaria, control de saldos y movimientos entre sociedades del grupo.
- Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería (corto y medio plazo), análisis de desviaciones real vs. previsto.
- Conciliaciones bancarias periódicas.
- Gestión de cobros y pagos: remesas, transferencias, domiciliaciones.
- Apoyo en la relación con entidades financieras: productos, pólizas y financiación.
- Registro y control de las operaciones de tesorería en el ERP.
- Apoyo en reporting cash flow del grupo.
- Contrato indefinido a jornada completa.
- Horario: de lunes a viernes de 09:00h a 18:00h.
- Modalidad híbrida.
- Salario: 30.000 - 40.000€ brutos/anuales (en función de la valía y experiencia)
- Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.
- Al menos 2 años de experiencia en un puesto de Tesorería.
- Conocimientos y experiencia en Microsoft Dynamics 365 Business Central.
- Nivel avanzado de Microsoft Excel.